Инвесткомпания «Энергокапитал» не исполнила вторую часть сделки репо

Одна из старейших инвестиционных компаний – «Энергокапитал» не исполнил вторую часть сделки репо на 55 млн руб., следует из данных Московской биржи. Компания не выполнила обязательства по акциям «Лукойла», «Ростелекома», «Норникеля», Сбербанка и «Транснефти», причем за счет средств клиентов. Биржа вынесла ей официальное предупреждение. В дальнейшем, если участники рынка вновь не исполнят обязательства по сделкам, биржа имеет право оштрафовать их или отключить от торгов, следует из правил проведения торгов биржи. Гендиректор ИК «Энергокапитал» Виталий Горлатов объяснил это поведением клиентов. «Мы выполняли сделку по поручению клиента: он заложил имеющиеся у него бумаги в репо и получил денежные средства. Для совершения второй части сделки он не нашел средств или других активов», – заявил он вчера.

Днем ранее «Энергокапитал» сообщил, что с 27 октября не исполняет поручения клиентов по ценным бумагам. И рекомендует клиентам, работающим на срочном и валютном рынках, закрыть имеющиеся позиции и перевести деньги на банковские счета. По телефонам, указанным в сообщении для клиентов, оператор компании не смог раскрыть причин столь неожиданного прекращения деятельности даже вчера.

«В компании жесткий кризис ликвидности, если не получится решить проблему, будем подключать регулирующие органы», – объяснял во вторник «Ведомостям» Горлатов. По его словам, компания надеялась получить средства «из определенного источника», но этого не произошло. Вчера он заявил, что компания ищет ликвидность и ведет переговоры с банками о предоставлении кредита.

«Сделка была осуществлена с клиентского счета – по закону все сделки с клиентского счета совершаются только по поручению клиента. Но брокеры довольно редко дают клиентам прямой доступ на рынок репо, потому что инструмент рискованный и любое неисполнение ложится на плечи брокера. Со слов самой компании, она испытывает кризис ликвидности – это означает, что у компании нет активов на исполнение текущей сделки и нет возможности найти другие активы для рефинансирования позиции», – говорит директор казначейства «Атона» Светлана Антипова.

Горлатов заверял, что у компании нет планов подавать заявление на банкротство, она продолжает торги на срочном и валютном рынках Московской биржи в интересах клиентов: клиентами являются физические и юридические лица в примерном соотношении 70 к 30%, среди клиентов крупные предприятия Санкт-Петербурга и Москвы.

«В этом году мы активно развивали валютную секцию, и компании могли сами работать на валютном рынке. Когда клиенты рассказывали, куда они уходят покупать валюту, крупнейшие банки страны резко снижали для них размер комиссионных, – продолжает он. – Мы не какая-то компания-оболочка, у нас есть активы, коммерческая недвижимость в Петербурге и Москве. Компания всегда славилась клиентоориентированностью, все будут обслужены».

ИК «Энергокапитал» много лет входила в «ЭГО-холдинг» петербургского бизнесмена Александра Кашина, который также владеет банком «Александровский» и УК «Энергокапитал» (предупредила клиентов, что меняет брокера). По данным «СПАРК-Интерфакса», «ЭГО-холдинг» до сих пор владеет долей в «Энергокапитале» (см. справку). Это говорят и два контрагента инвесткомпании. По словам одного из бывших партнеров компании, на протяжении многих лет Кашин оставался основным владельцем «Энергокапитала», однако неизвестно, является ли он формальным владельцем сейчас. Кашин в разговоре с «Ведомостями» заверил, что продал долю 1 февраля 2012 г. Продажа была осуществлена от лица компании «Эмит трейдинг» (владельцами которой были Кашин и «ЭГО-холдинг») офшору «Йерн инвестмент» – это менеджмент компании во главе с Михаилом Бабариным, говорил «Ведомостям» заместитель гендиректора «ЭГО-холдинга» Александр Ротштейн. Он предоставил «Ведомостям» документы о продаже акций – в нем покупателем действительно значится кипрский офшор Yern Investment. Раскрыть нынешних владельцев «Энергокапитала» Горлатов отказался. У компании Yern Investment сайта нет. С Бабариным не удается связаться уже несколько дней.

Ротштейн говорил, что у ИК есть счет в банке «Александровский», компания находилась в банке на расчетно-кассовом обслуживании, но кредитов в банке не имеет: «Александровский» никаких финансовых потерь не понесет». Кашин сообщил, что «Александровский» в последние пару месяцев отказывал в кредитах инвесткомпании, хотя после выхода из капитала банк какое-то время продолжал ее кредитовать.

В конце прошлого года работу приостановила еще одна известная брокерская компания – МФЦ. С начала ноября она приостановила работу – клиенты не могли получить доступ к счетам, и компания объясняла это техническим сбоем. 28 ноября Московская биржа приостановила доступ МФЦ к торгам из-за неисполненных обязательств по сделкам репо на 272 млн руб., чуть позже ЦБ отозвал лицензию как у брокера, так и у депозитария «Ингосдеп», в котором хранилась большая часть клиентских бумаг. Бумаги со счетов клиентов исчезли. МФЦ переводил себе на счета бумаги, принадлежащие клиентам, по договору займа, при этом на клиентских счетах бумаги учитывались в прежнем объеме. Около 250 клиентов МФЦ теперь пытаются вернуть 400 млн руб.